8 嘉实中证500ETF联接A 1.3936 0.0029
42 中证财通可持续100指 1.591 0.006
51 华夏沪深300ETF联接A 1.322 0.0053
59 国联安中证医药100A 0.9325 0.0067
82 嘉实研究阿尔法股票 1.176 0.0034
176 嘉实沪深300(160706)指数研究增 1.4189 0.0084
248 汇添富中证主要消费ETF联 2.0257 -0.0082
309 大摩品质生活精选股票 1.952 0.0046
311 景顺长城沪深30指数增强 2.152 0.0042
312 华安沪深300增强A 1.6693 0.0044
313 华安沪深300增强C 1.6067 0.0044
326 南方中小盘成长股票 1.1842 0.0059
368 汇添富沪深300安中指数 1.5651 0.0087
373 华安中证细分医药ETF联 1.36 0.0104
376 华安中证细分医药ETF联 1.333 0.0106
409 鹏华环保产业股票 1.705 0.0024
411 景顺长城优质成长股票 1.21 0.0067
418 景顺长城成长股票 2.087 -0.0033
457 上投摩根核心股票 1.655 0.0042
471 富国城镇发展股票 1.383 0
478 建信中证500指数增强A 2.0201 0.0031
512 国泰沪深300指数增强A 1.6658 0.0026
513 富国高端制造股票 1.923 0.0042
524 上投摩根民生股票 1.568 0
549 华安大国股票 2.01 0.0035
577 安信价值股票 2.81 0.0014
586 景顺长城中小板创业板精选股 1.538 0.0046
592 建信改革股票 2.243 -0.0075
594 大摩进取优选股票 1.716 -0.0081
596 前海开源中证军指数A 1.344 0.006
613 国寿安保沪深ETF联 1.0699 0.0055
628 大成高新技术股票 1.852 0.006
656 前海开源沪深指数 1.351 0.006
688 景顺长城研究精选股票 1.532 0.0046
696 添富环保行业股票 1.051 -0.0038
697 添富移动互联股票 1.241 0.004
711 嘉实医疗保健1.753 0.0034
729 建信中小盘股票 1.355 -0.0007
746 招商行业精选基金 1.915 0.0016
751 嘉实新兴产业2.77 0.0011
756 建信潜力新蓝筹股票 1.4 -0.0028
761 国富健康优质生活股票 1.177 0.006
778 鹏华先进制造1.741 0.0029
780 鹏华医疗保健1.38 0.008
793 工银高端制造股票 0.846 -0.0094
803 工银研究精选股票 1.483 0.002
826 广发百发100指数A 1.095 0.0064
827 广发百发100指数E 1.093 0.0064
828 泰达转型机遇1.017 -0.0145
831 工银医疗保健股票 1.709 0.0071
835 华润元大富时中国A50指 2.003 0.0081
854 鹏华养老产业2.135 0.0023
866 华宝制造股票 1.151 0.0096
867 华宝品质生活股票 1.135 0.0009
884 民生加银优选1.466 0.0062
893 工银创新动力股票 0.593 0.0034
913 农银医疗保健股票 1.4313 0.0025
916 前海开源股息率股票 1.159 0.0061
925 添富外延增长主题股票 1.022 0.0049
942 广发信息技术联接A 1.0322 0.0076
950 易方达沪深300非银联接 1.0529 0.0118
955 南方产业活力1.149 -0.0026
960 招商医药健康股票 1.518 0.0046
961 天弘沪深300A 1.2099 0.0057
962 天弘中证500A 0.889 0.003
968 广发养老指数A 0.9741 0.0027
971 诺安新经济0.938 0
974 安信消费医药股票 1.371 -0.0015
975 MSCI中国A股国际通联接 1.137 0.0053
978 景顺长城量化精选股票 1.263 0.0032
979 景顺长城沪港深精选股票 1.169 0.0009
985 嘉实逆向策略1.266 -0.0102
991 工银战略转型股票 1.384 0.0029
996 中银新动力0.697 -0.0029
1008 工银国企改革股票 1.196 0.005
1009 上投摩根安全战略股票 1.107 -0.0009
1015 华夏沪深300指数增强A 1.484 0.0075
1016 华夏沪深300指数增强C 1.45 0.0069
1027 前海开源中证大农业指数增强 0.942 -0.0146
1028 华安物联网股票 0.803 0.0025
1036 嘉实企业变革1.044 -0.001
1039 嘉实先进制造0.907 0.0033
1040 新华策略精选1.181 0.0025
1042 华夏领先0.573 -0.0017
1043 工银美丽城镇股票 1.313 0.0038
1044 嘉实新消费1.469 0.0014
1047 光大国企改革股票 1.263 0.0112
1048 富国新兴产业1.216 0.0025
1050 汇添富成长多因子量化策略股 1.161 0.0069
1051 华夏上证50(510050)ETF联接A 1.022 0.0079
1052 华夏中证500ETF联接A 0.571 0.0035
1054 工银新金融股票 1.236 0.0041
1064 广发中证环保ETF联接A 0.5655 0.0027
1070 建信信息产业1.439 -0.0042
1072 华安智能装备股票 1.139 0.0089
1097 华泰柏瑞积极优选股票 0.633 -0.0032
1104 华安新丝路主题股票 1.348 0.0037
1105 信达澳银转型股票 0.715 0.007
1113 南方大数据100A 0.6504 0.0025
1126 上投摩根卓越制造股票 0.856 -0.0012
1133 广发中证全指可选消费联接A 0.7055 0.0076
1149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.715 0.0078
1158 工银新材料新能源股票 0.7 0
1162 前海开源优势蓝筹股票A 1.265 -0.0016
1163 银华中国梦301.178 0.0009
1166 建信环保产业0.681 0.0044
1167 金鹰科技创新0.664 -0.006
1171 工银养老产业股票 0.905 0.0067
1178 前海开源再融资股票 1.428 0.0035
1180 广发医药卫生联接A 0.8385 0.0082
1186 富国文体健康1.108 0
1188 鹏华改革红利0.952 0.0011
1193 中金消费升级0.828 0.0049
1195 工银农业产业股票 0.731 -0.0188
1208 诺安低碳经济1.218 0.005
1214 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5623 0.003
1223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.094 -0.0027
1230 鹏华医药科技 0.618 0.0082
1236 博时丝路主题股票A 1.021 0.001
1237 博时上证50ETF联接A 1.0772 0.0087
1241 国寿安保中证500ETF联 0.5087 0.003
1242 博时中证淘金大数据100A 0.9156 0.0037
1243 博时中证淘金大数据100I 0.9159 0.0037
1245 工银生态环境股票 0.751 0.0027
1277 博时国企改革0.783 0.0038
1291 大摩量化多策略股票 0.846 0.0059
1313 上投摩根智慧互联股票 0.741 0.0014
1319 农银信息传媒股票 0.7961 0.0004
1344 易方达沪深300医药联接 1.1072 0.0102
1351 诺安中证500指数增强 0.7159 0.0068
1361 景顺中证TMT150ET 0.562 0.0108
1396 建信互联网++产业升级股票 0.758 0
1397 建信精工制造增强 1.1348 0.0099
1404 招商移动互联网产业股票基金 0.824 -0.0024
1409 工银互联网加股票 0.378 -0.0053
1410 信达澳银新能源产业股票 1.98 0.0066
1416 嘉实事件驱动0.797 -0.0038
1420 南方大数据300A 1.0876 0.0081
1421 南方量化成长1 0.002
1426 南方大数据300C 1.0719 0.0081
1455 景顺长城中证500ETF联 0.716 0.0028
1469 广发中证全指金融地产联接 1.1021 0.008
1473 建信大安全战略股票 1.5914 0.0032
1476 中银智能制造0.693 0.0043
1482 上投摩根新兴服务股票 1.137 0
1490 添富国企创新股票 1.013 0.003
1496 工银聚焦30股票 0.729 0.0055
1520 国投瑞银研究精选股票 1.013 0.001
1521 国寿安保成长优选股票 1.052 0.0048
1528 诺安先进制造1.524 0.0106
1539 金融地产ETF联 1.3197 0.0083
1541 汇添富民营新动0.942 0
1542 国泰互联网++股票 1.72 0.0058
1548 天弘上证50指数A 1.2333 0.0082
1549 天弘上证50指数C 1.2203 0.0082
1550 天弘中证医药100A 0.771 0.0069
1551 天弘中证医药100C 0.7635 0.0067
1552 天弘中证证券保险A 0.9276 0.0107
1553 天弘中证证券保险C 0.9183 0.0107
1556 天弘中证500指数增强A 0.8041 0.004
1557 天弘中证500指数增强C 0.7932 0.0039
1576 国泰智能装备股票 1.124 0.0036
1577 嘉实低价策略1.187 0.0085
1579 国泰大农业股票 1.538 -0.0039
1583 安信新常态股票 1.275 0.0055
1588 天弘中证800指数A 0.9495 0.0049
1589 天弘中证800指数C 0.9403 0.0049
1592 天弘创业板A 0.6805 0.0018
1593 天弘创业板C 0.6722 0.0016
1594 天弘中证银行指数A 1.1889 0.0063
1595 天弘中证银行指数C 1.1767 0.0063
1605 国富沪港深成长精选股票 1.366 0.0081
1616 嘉实环保低碳股票 1.462 -0.002
1617 天弘中证电子指数A 0.9694 0.0077
1618 天弘中证电子指数C 0.9595 0.0077
1626 国泰央企改革1.273 0.0071
1628 招商体育文化休闲股票 0.967 0.0031
1629 天弘中证计算机主题指数A 0.7746 0.0089
1630 天弘中证计算机主题指数C 0.7673 0.0088
1631 天弘中证食品饮料指数A 1.8212 0.0005
1632 天弘中证食品饮料指数C 1.8042 0.0006
1637 嘉实腾讯自选股大数据策略股 1.103 0.0036
1638 前海开源优势蓝筹股票C 1.389 -0.0014
1643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0526 -0.0106
1644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0327 -0.0105
1645 国泰大健康股票 1.889 0.0091
1651 工银新蓝筹股票1.486 0.0047
1663 中银互联网++股票 0.997 0.005
1672 国寿安保智慧生1.061 0.0019
1677 中银战略新兴产业股票 1.47 0.0014
1678 英大国企改革主题股票 1.1916 0.0079
1685 汇添富沪港深新价值股票 1.071 0.0066
1692 南方国策动力1.279 0.0047
1696 南方智造股票 1.105 0.0018
1703 银华沪港深增长股票 1.556 0.0032
1705 泓德战略转型1.111 -0.0036
1707 诺安高端制造股票 1.168 0.006
1714 工银文体产业股票 1.668 0
1717 工银前沿医疗股票 1.744 0.0069
1718 工银物流产业股票 1.534 0.0079
1719 工银国家战略股票 1.238 0.0065
1725 汇添富高端制造股票 1.412 0.0014
1726 汇添富新兴消费股票 1.089 0.0093
1733 泰达宏利量化股票 0.979 0.0072
1736 圆信永丰优加生活 1.558 0.0052
1749 招商中国机遇股票 1.027 -0.001
1764 广发沪港深新机遇股票 0.983 0.0041
1766 上投摩根医疗健康股票 1.289 0.0047
1781 建信现代服务业股票 1.147 -0.0061
1790 国泰智能汽车股票 0.825 0.0135
1825 建信中国制造2025 1.0138 0.0031
1849 前海开源强势共识100强股 1.095 0.0027
1877 宝盈国家安全沪港深股票 0.897 0.0022
1878 嘉实沪港深精选股票 1.483 0.0027
1879 长城创业板指数增强A 1.182 -0.0038
1899 东海社会安全 0.677 0.0089
1915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.087 0.0046
1917 招商量化精选股票 0.9883 0.0048
1938 中欧时代先锋A 1.4706 0.0063
1956 国联安科技动力 1.1648 -0.0076
1974 景顺长城量化新动力(310328)股票 1.536 0.0046
1975 景顺长城环保优势股票 1.758 0.0011
2063 国泰沪深300指数增强C 1.6472 0.0026
2076 浙商中证500指数增强A 0.9356 0.003
2121 广发沪港深新起点股票 1.348 0.0015
2168 嘉实智能汽车股票 1.666 -0.0012
2199 前海开源中证军工指数C 0.687 0.0059
2210 创金合信量化多因子股票A 1.12 0.0056
2229 华夏经济转型股票 1.303 0.0054
2236 大成360互联网+大数据 1.023 0.0089
2289 华商改革创新股票 1.2478 0.0026
2300 长盛医疗行业量化配置股票 1.211 0.0109
2310 创金合信沪深300指数增强 1.1179 0.004
2311 创金合信中证500指数增强 0.9686 0.0039
2315 创金合信沪深300指数增强 1.12 0.0039
2316 创金合信中证500指数增强 0.9714 0.0039
2332 汇丰晋信沪港深A 1.1876 0.0111
2333 汇丰晋信沪港深C 1.166 0.011
2334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.3024 0.0012
2335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.2823 0.0012
2385 博时沪深300指数C 1.492 0.0061
2387 工银沪港深股票A 1.0869 0.0072
2510 申万菱信中证500指数增强 1.0554 0.0032
2556 博时丝路主题股票C 1.015 0.001
2588 博时银智大数据100A 1.3778 0.0036
2595 博时工业4.0主题股票 1.319 0.0008
2621 中欧消费主题股票A 1.634 -0.0168
2656 南方创业板ETF联接A 0.8309 0.0017
2670 万家沪深300指数增强A 1.1162 0.0056
2671 万家沪深300指数增强C 1.4141 0.0056
2697 中欧消费主题股票C 1.641 -0.0174
2861 工银智能制造股票 0.934 -0.0011
2871 华夏智胜价值成长A 0.8983 0.004
2900 南方中证500信息技术联接 1.0294 0.0043
2903 广发中证500ETF联接C 0.9025 0.0029
2906 南方中证500量化增强A 0.933 0.0032
2907 南方中证500量化增强C 0.928 0.0043
2952 建信多因子量化股票 0.9829 0.0059
2974 广发信息技术联接C 1.0279 0.0076
2977 广发中证全指可选消费联接C 0.7032 0.0076
2978 广发医药卫生联接C 0.8331 0.008
2979 广发中证全指金融地产联接C 1.0947 0.0078
2980 华夏创新前沿股票 1.23 -0.0024
2982 广发养老指数C 0.9661 0.0026
2984 广发中证环保ETF联接C 0.5609 0.0027
2987 广发沪深300ETF联接C 1.8585 0.0055
3015 中金沪深300A 1.2543 0.0071
3016 中金中证500A 1.0393 0.0069
3017 广发中证军工ETF联接A 0.8385 0.0062
3053 嘉实文体娱乐股票A 1.209 0.0067
3054 嘉实文体娱乐股票C 1.194 0.0067
3069 光大保德信量化优选股票 0.9713 0.0028
3145 中融竞争优势0.8362 -0.0001
3184 中证财通可持续发展100指 1 0
3190 创金合信消费主题股票A 1.5926 -0.0155
3191 创金合信消费主题股票C 1.5824 -0.0156
3194 汇添富中证上海国企ETF 0.971 0.0105
3230 创金合信医疗保健股票A 1.4165 0.004
3231 创金合信医疗保健股票C 1.4161 0.004
3232 创金合信金融地产A 0.9595 0.0083
3233 创金合信金融地产C 0.9546 0.0081
3261 安信沪深300增强发起式A 1.2125 0.006
3262 安信沪深300增强发起式C 1.1981 0.006
3298 嘉实物流产业股票A 1.404 0.0057
3299 嘉实物流产业股票C 1.397 0.0065
3312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8208 0.0022
3318 景顺中证500行业中性低波 0.9578 0.0032
3359 大成360互联网+大数据 1.008 0.009
3366 浙商汇金中证转型成长指数 0.833 0.0012
3416 招商财经大数据股票 0.8145 0.0051
3475 前海联合沪深300指数A 1.1903 0.0059
3492 前海开源外向企业股票 1.1697 -0.0091
3548 泰达宏利沪深300指数增强 1.6148 0.0066
3578 中金中证500C 1.0461 0.0069
3579 中金沪深300C 1.2912 0.0072
3622 创金合信优价成长股票A 1.0713 0.017
3623 创金合信优价成长股票C 1.0714 0.017
3624 创金合信资源股票发起式A 0.97 -0.0125
3625 创金合信资源股票发起式C 0.9475 -0.0126
3634 嘉实农业产业股票 1.3287 -0.0194
3646 创金合信中证1000指数增 0.979 0.0064
3647 创金合信中证1000指数增 0.9728 0.0063
3702 平安中证沪港深高股息 0.9606 0.0055
3745 广发多元新兴股票 1.2509 -0.0007
3760 国泰中证500指数增强A 1.0766 -0.0001
3761 国泰中证500指数增强C 1.0653 -0.0001
3765 广发创业板ETF联接A 0.9553 0.0016
3766 广发创业板ETF联接C 0.9566 0.0017
3834 华夏能源革新股票 1.001 0.006
3853 金鹰信息产业股票A 1.4737 0.0133
3865 创金合信量化多因子股票C 1.0997 0.0056
3876 华宝沪深300指数增强A 1.3892 0.0054
3884 汇安沪深300指数增强A 1.2089 0.0072
3885 汇安沪深300指数增强C 1.1251 0.0072
3956 南方教育股票 1.1499 -0.0009
3957 安信量化精选沪深300增强 1.1703 0.0073
3958 安信量化精选沪深300增强 1.16 0.0073
3984 嘉实新能源新材料股票A 1.2383 0.0002
3985 嘉实新能源新材料股票C 1.231 0.0001
3986 申万菱信中证500指数优选 1.2417 0.0006
4040 金鹰医疗健康产业A 1.1701 0.0062
4041 金鹰医疗健康产业C 1.2291 0.007
4069 南方中证全指证券ETF联 1.0018 0.0093
4070 南方中证全指证券ETF联 0.9916 0.0092
4075 交银医药创新股票 1.5846 0.0042
4098 前海开源港股通股息率50强 0.9318 0.0067
4189 华商消费行业股票 1.0384 -0.0013
4190 招商沪深300指数增强A 1.2426 0.0054
4191 招商沪深300指数增强C 1.2333 0.0055
4192 招商中证500指数A 0.957 0.0055
4193 招商中证500指数C 0.9563 0.0056
4194 招商中证1000指数增强A 0.8656 0.005
4195 招商中证1000指数增强C 0.8666 0.005
4241 中欧时代先锋股票C 1.4657 0.0063
4272 中融量化小盘股票A 0.8692 0.0036
4273 中融量化小盘股票C 0.8611 0.0036
4292 鹏华沪深港互联网股票 1.1343 0.0059
4342 南方沪深300联接基金C 1.5171 0.0056
4343 南方创业板ETF联接C 0.8397 0.0018
4344 南方大数据100C 0.6444 0.0025
4345 南方深证成份ETF联接C 0.8241 0.0039
4346 南方小康ETF联接C 1.2488 0.0058
4347 南方中证500信息技术联接 1.0217 0.0043
4348 南方中证500ETF联接C 1.3087 0.0029
4350 汇丰晋信价值先锋股票 1.292 0.0052
4352 北信瑞丰研究精选 1.0598 0.0032
4354 益民中证智能消费 0.9343 0.0091
4403 平安股息精选沪港深A 1.1084 0.0092
4404 平安股息精选沪港深C 1.082 0.0092
4407 招商上证消费80ETF联 1.657 0.0083
4408 招商深证100(159901)指数C 1.4098 0.0044
4409 招商深证TMT50ETF 1.3831 0.0119
4410 招商央视财经50指数C 2.1467 0.0087
4416 博时银智大数据100C 1.3611 0.0037
4432 南方有色金属ETF联接A 0.6955 -0.0132
4433 南方有色金属ETF联接C 0.69 -0.0132
4450 嘉实前沿科技沪港深股票 1.285 0.0057
4476 景顺长城沪港深领先科技 1.266 0.0064
4482 泰达宏利港股通股票A 1.149 0.0086
4483 泰达宏利港股通股票C 1.1794 0.0097
4484 泰达宏利业绩股票A 1.1437 0.0075
4485 泰达宏利业绩股票C 1.1326 0.0074
4488 嘉实富时中国A50ETF 1.1979 0.0098
4532 民生加银中证港股通指数A 0.9109 0.0112
4533 民生加银中证港股通指数C 0.9058 0.0113
4593 广发全指工业ETF联接A 0.795 0.0029
4597 南方银行ETF联接A 1.1254 0.007
4598 南方银行ETF联接C 1.1156 0.007
4606 上投摩根优选多因子股票 1.0996 0.0029
4616 中欧电子信息产业沪港深股票 1.4485 0.007
4640 华夏节能环保股票 0.8199 0.0051
4642 南方房地产ETF联接A 0.8776 0.0019
4643 南方房地产ETF联接C 0.8706 0.002
4683 建信高端医疗股票 1.0912 0.0024
4686 华夏研究精选股票 1.0729 0.0057
4698 博时军工主题股票 1.03 0.0039
4716 信诚量化阿尔法股票 1.1442 0.0072
4730 建信量化事件驱动股票 0.9712 0.0085
4742 易方达深证100(159901)ETF联接 1.197 0.0042
4743 易方达上证中盘ETF联接C 1.4051 0.0033
4744 创业板ETF联接C 1.7444 0.0017
4746 易方达上证50C 1.772 0.0086
4752 广发中证传媒ETF联接A 0.7856 0.0046
4753 广发中证传媒ETF联接C 0.7877 0.0046
4784 招商稳健优选股票 1.0646 -0.0019
4788 富荣沪深300指数增强A 0.9794 0.0042
4789 富荣沪深300指数增强C 0.9776 0.0042
4790 富荣中证500指数A 0.9562 0.0021
4791 富荣中证500指数C 0.9547 0.0021
4805 长信消费精选量化股票 1.2415 -0.0004
4812 中欧先进制造股票A 1.0133 -0.0019
4813 中欧先进制造股票C 1.0151 -0.0018
4851 广发医疗保健股票 1.5261 0.0069
4854 广发中证全指汽车指数A 0.7875 0.0221
4855 广发中证全指汽车指数C 0.7876 0.0221
4856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9702 -0.0005
4857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9768 -0.0005
4858 长信量化多策略C 1.144 0.0053
4870 融通创业板C 0.816 0.0012
4874 融通巨潮指数C 1.167 0.0026
4875 融通深证成份指数C 0.847 0.0036
4876 融通深证100指数(161604)C 1.193 0.0042
4925 长信低碳环保行业量化股票 0.878 0.0042
4945 长信中证500指数增强 0.9438 0.0055
4995 广发品牌消费股票发起式 1.089 0.0036
4996 广发恒生中型股指数C 0.8705 0.0104
4997 广发高端制造股票 1.0085 -0.0017
5009 申万菱信行业轮动股票 0.872 -0.0045
5033 银华智能汽车量化股票发起 0.75 0.019
5034 银华智能汽车量化股票发起 0.7507 0.019
5035 银华信息科技量化股票发起 0.8933 0.0121
5036 银华信息科技量化股票发起 0.897 0.0122
5037 银华新能源新材料A 0.7818 0.0012
5038 银华新能源新材料C 0.7748 0.0012
5051 上投标普港股通低波红利指数 0.9383 0.0061
5052 上投标普港股通低波红利指数 0.9315 0.0062
5062 博时中证500指数增强A 0.9856 0.0043
5063 广发中证全指家用电器指数A 0.9804 0.002
5064 广发中证全指家用电器指数C 0.9789 0.0019
5102 工银沪深300ETF联接A 1.0088 ---
5103 工银沪深300ETF联接C 1.0087 ---
5106 银华农业产业股票发起式 1.3521 -0.0159
5112 银华中证全指医药卫生 1.2532 0.0085
5113 平安沪深300指数量化A 0.9616 0.0035
5114 平安沪深300指数量化C 0.9495 0.0036
5125 华宝标普中国A股红利机会指 0.9399 0.004
5137 长信沪深300指数增强A 1.0261 0.0051
5152 农银沪深300指数C 1.3625 0.0055
5161 华商上游产业股票 0.9538 -0.0009
5188 海富通量化前锋股票C 1.0729 0.0017
5189 海富通量化前锋股票A 1.0592 0.0017
5209 东吴双三角A 0.9094 0.004
5210 东吴双三角C 0.8997 0.0039
5223 广发中证基建工程指数A 0.7885 -0.0008
5224 广发中证基建工程指数C 0.7877 -0.0009
5229 嘉实富时中国A50ETF 1.0748 0.0098
5235 银华食品饮料量化股票发起式 1.2469 -0.0004
5236 银华食品饮料量化股票发起式 1.2449 -0.0004
5237 银华医疗健康量化优选A 1.0981 0.0078
5238 银华医疗健康量化优选C 1.0933 0.0079
5239 银华文体娱乐量化股票发起式 0.7695 0.0025
5240 银华文体娱乐量化股票发起式 0.7736 0.0025
5259 建信龙头企业股票 1.1163 0.0047
5267 嘉实价值精选股票 1.0773 0.0102
5268 鹏华优势企业 1.1947 0.0037
5279 华泰紫金红利低波指数发起 0.9525 0.0066
5287 海富通创业板增强C 1.0488 0.0012
5288 海富通创业板增强A 1.0537 0.0012
5303 嘉实医药健康股票A 1.1718 0.0048
5304 嘉实医药健康股票C 1.1557 0.0048
5310 广发电子信息传媒股票 1.003 0.0021
5313 万家中证1000指数增强A 1.2437 0.0057
5314 万家中证1000指数增强C 1.2295 0.0056
5328 前海开源价值策略股票 0.9692 0.0044
5339 兴业中证国有企业指数增强 1.1504 0.0067
5390 工银创业板ETF联接A 0.9373 0.0017
5391 工银创业板ETF联接C 0.9279 0.0017
5402 广发资源优选股票 0.9948 -0.0088
5414 创金合信国证A股指数A 0.9529 0.0049
5415 创金合信国证A股指数C 0.9468 0.0049
5457 景顺长城量化小盘股票 0.968 0.0039
5495 创金合信科技成长股票A 1.0928 0.0093
5496 创金合信科技成长股票C 1.0826 0.0088
5502 华泰紫金智能量化股票发起 0.9699 0.0064
5515 银华中小市值量化优选A 0.9065 0.0055
5516 银华中小市值量化优选C 0.9261 0.0056
5530 汇添富价值多因子股票 1.1116 0.007
5554 南方H股联接A 0.9758 0.0049
5555 南方H股联接C 0.9697 0.005
5561 创金合信红利低波动A 0.9715 0.0034
5562 创金合信红利低波动C 0.9689 0.0034
5563 创金合信国证1000指数A 0.9997 0.0048
5564 创金合信国证1000指数C 0.9966 0.0047
5565 创金合信国证2000指数A 0.9565 0.0058
5566 创金合信国证2000指数C 0.9546 0.0058
5567 创金合信MSCI中国A股A 1.0711 0.0036
5568 创金合信MSCI中国A股C 1.0672 0.0036
5569 中融智选红利股票A 1.0623 0.0051
5570 中融智选红利股票C 1.0573 0.005
5607 华宝中证500增强A 0.9144 0.002
5608 华宝中证500增强C 0.9094 0.002
5612 嘉实核心优势股票发起式 1.0848 0.0091
5620 中欧品质消费股票A 1.2937 -0.013
5621 中欧品质消费股票C 1.2797 -0.0129
5628 汇安趋势动力股票A 1.1336 -0.0006
5629 汇安趋势动力股票C 1.1228 -0.0006
5633 建信中证500指数增强C 2.0044 0.0031
5635 博时量化多策略股票A 1.0187 0.004
5636 博时量化多策略股票C 1.007 0.0039
5639 平安300ETF联接A 1.0559 0.0055
5640 平安300ETF联接C 1.0499 0.0056
5658 华夏沪深300ETF联接C 1.315 0.0054
5659 南方恒指ETF联接C 1.0678 0.0065
5660 嘉实资源精选股票A 1.1417 -0.0074
5661 嘉实资源精选股票C 1.1367 -0.0073
5662 嘉实金融精选股票A 1.2236 0.0087
5663 嘉实金融精选股票C 1.215 0.0086
5669 前海开源公用事业股票 1.061 -0.0034
5691 南方中证100指数C 1.1782 0.008
5692 广发全指工业ETF联接C 0.7928 0.0029
5693 广发中证军工ETF联接C 0.8394 0.0062
5702 恒生前海港股通高股息指数 0.9629 0.007
5707 富国港股通量化精选股票型 0.9699 0.0057
5727 嘉实中创400ETF联接C 0.8342 0.0042
5733 华夏上证50ETF联接C 1.02 0.0079
5735 MSCI中国A股国际通联接 1.138 0.0053
5737 博时上证50ETF联接C 1.0757 0.0088
5747 华安MSCI中国A股联接A 1.1905 0.0046
5748 华安MSCI中国A股联接C 1.1841 0.0046
5761 招商MSCI中国A股国际通 1.1185 0.0049
5762 招商MSCI中国A股国际通 1.1107 0.005
5763 中欧电子信息产业沪港深股票 1.5267 0.007
5770 信达澳银中证沪港深高股息精 0.9832 0.0055
5777 广发科技动力股票 1.2254 0.001
5788 南方MSCI中国A股联接A 1.1898 0.0052
5789 南方MSCI中国A股联接C 1.1838 0.0052
5795 博时中证500指数增强C 0.9802 0.0043
5802 添富智能制造股票 1.0723 0.0048
5803 广发京津冀ETF联接A 0.8047 0.0039
5804 广发京津冀ETF联接C 0.8024 0.0039
5807 安信复兴100指数A 1.0823 0.0059
5808 安信复兴100指数C 1.0786 0.0059
5813 华安CES港股通ETF联接 0.9748 0.0053
5814 华安CES港股通ETF联接 0.9881 0.0053
5825 申万菱信智能驱动股票 1.3381 0.0003
5826 华夏潜龙精选股票 1.3539 0.009
5829 建信MSCI联接A 1.1782 0.0049
5830 建信MSCI联接C 1.1712 0.0049
5832 景顺MSCI中国A股国际通 1.0752 0.0048
5867 国泰沪深300指数C 0.8782 0.0055
5868 平安MSCI中国A股ETF 1.1527 0.0057
5869 平安MSCI中国A股ETF 1.1504 0.0057
5870 鹏华沪深300指数(160615)增强 1.0305 0.0069
5873 建信创业板ETF联接A 1.0567 0.0015
5874 建信创业板ETF联接C 1.0564 0.0014
5880 建信上证50ETF联接A 1.2065 0.0092
5881 建信上证50ETF联接C 1.2081 0.0092
5885 金鹰信息产业股票C 1.4816 0.0133
5894 华夏优势精选股票 1.2298 -0.0073
5918 天弘沪深300指数C 1.0729 0.0056
5919 天弘中证500指数C 0.9087 0.0031
5927 创金合信新能源汽车股票A 0.9724 0.0098
5928 创金合信新能源汽车股票C 0.9622 0.0098
5960 博时量化价值股票A 1.0529 0.0031
5961 博时量化价值股票C 1.0428 0.0032
5962 宝盈人工智能股票A 1.476 0.0007
5963 宝盈人工智能股票C 1.4634 0.0007
5965 安信中证500指数增强A 1.251 0.0017
5966 安信中证500指数增强C 1.2469 0.0016
5968 创金合信工业周期股票A 1.0128 -0.0038
5969 创金合信工业周期股票C 1.0047 -0.0039
5970 国泰消费优选股票 1.1371 0.0017
5983 上投摩根核心精选 1.1956 0.0042
5994 国投中证500指数量化增强 1.2792 0.0046
5998 嘉实深证基本面120联接C 1.1575 0.0048
5999 嘉实中证金融地产ETF联 1.2263 0.0084
6002 工银医药健康股票A 1.4378 0.0066
6003 工银医药健康股票C 1.4272 0.0066
6020 广发沪深300指数(270010)增强A 1.2216 0.0067
6021 广发沪深300指数增强C 1.217 0.0066
6034 富国MSCI中国A股国际 1.2519 0.0081
6048 长城中证500指数增强A 1.0344 0.0015
6063 景顺长城MSCI中国A股国 1.1364 0.0051
6080 海富通电子传媒股票C 1.296 -0.0032
6081 海富通电子传媒股票A 1.3185 -0.0033
6087 华泰柏瑞中证500ETF联 0.5671 0.003
6098 华宝券商ETF联接A 1.3643 0.0088
6106 景顺长城量化港股通股票 0.9765 0.0061
6119 银华中证央企结构调整ETF 1.0195 0.0056
6129 华安中证500低波ETF联 1.1082 0.0031
6130 华安中证500低波ETF联 1.1015 0.0031
6131 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.2085 0.0057
6138 国联安价值优选股票 1.2776 0.0047
6143 恒生前海中证质量成长A 1.0145 0.0025
6144 恒生前海中证质量成长C 1.0135 0.0024
6165 建信中证1000指数增强A 1.2799 0.0072
6166 建信中证1000指数增强C 1.2761 0.0072
6193 鑫元核心资产A 1.0687 -0.0014
6194 鑫元核心资产C 1.0683 -0.0013
6195 国金量化多因子 1.1663 0.0014
6196 华夏中证央企ETF联接A 1.0839 0.0055
6197 华夏中证央企ETF联接C 1.0813 0.0055
6214 平安500ETF联接A 1.0914 0.003
6215 平安500ETF联接C 1.0905 0.003
6220 工银上证50ETF联接A 1.2642 0.0079
6221 工银上证50ETF联接C 1.2596 0.0079
6228 中欧医疗创新股票A 1.1254 0.0072
6229 中欧医疗创新股票C 1.1194 0.0071
6246 华夏中小板(159902)ETF联接A 1.1212 0.0034
6247 华夏中小板ETF联接C 1.1172 0.0034
6248 华夏创业板ETF联接A 1.164 0.0017
6249 华夏创业板ETF联接C 1.1604 0.0018
6251 银华兴盛股票 1.0024 ---
6255 中邮中证价值回报量化策略A 1.0738 -0.0008
6256 中邮中证价值回报量化策略C 1.0702 -0.0009
6257 信达澳银先进智造股票型 1.2259 0.0042
6265 红土创新新科技股票 1.3941 0.0048
6286 华泰MSCI中国A股联接A 1.2619 0.0057
6293 华泰MSCI中国A股联接C 1.2564 0.0057
6339 银华MSCI中国A股联接 1.0582 0.0045
6341 中金MSCI质量A 1.4833 0.0058
6342 中金MSCI质量C 1.4837 0.0058
6343 中金MSCI低波动A 1.2296 0.0029
6344 中金MSCI低波动C 1.2302 0.0029
6346 安信量化优选股票A 1.3004 0.0023
6347 安信量化优选股票C 1.2973 0.0023
6349 中金MSCI中国A股价值指 1.166 0.0048
6350 中金MSCI中国A股价值指 1.1649 0.0048
6351 中金MSCI中国A股红利指 1.1147 0.007
6352 中金MSCI中国A股红利指 1.1135 0.0071
6355 华宝香港大盘C 1.1526 0.0048
6363 建信深证基本面60ETF联 2.1663 0.0056
6382 华夏中证500ETF联接C 0.568 0.0018
6395 华夏上证50AH优选指数C 1.32 0.0076
6438 博时央调ETF联接A 1.0789 0.0054
6439 博时央调ETF联接C 1.0772 0.0053
6478 长盛多因子策略优选 1.1118 0.0027
6486 广发中证1000指数A 1.1554 0.0043
6487 广发中证1000指数C 1.1561 0.0042
6502 财通集成电路产业股票A 1.3069 -0.0022
6503 财通集成电路产业股票C 1.299 -0.0022
6524 前海开源MSCI中国A股指 1.1749 0.0038
6525 前海开源MSCI中国A股指 1.1731 0.0038
6560 华夏四川国改ETF联接A 1.0383 0.0046
6561 华夏四川国改ETF联接C 1.0363 0.0047
6569 国联安中证医药100C 0.9571 0.0066
6578 泰康中证港股通非银指数A 1.1748 0.0113
6579 泰康中证港股通非银指数C 1.1729 0.0112
6593 博道中证500增强A 1.1367 0.0049
6594 博道中证500增强C 1.1344 0.005
6600 人保沪深300指数 1.0598 0.0066
6603 嘉实互融精选股票 1.0077 0.0044
6604 嘉实消费精选股票A 1.0888 -0.0035
6605 嘉实消费精选股票C 1.0848 -0.0036
6611 人保中证500指数 1.1611 0.003
6614 嘉实港股通新经济指数C 1.0004 0.007
6656 方正富邦中证500ETF联 0.9842 0.0028
6657 方正富邦中证500ETF联 0.9814 0.0028
6658 财通中证香港红利等权指数A 0.9661 0.0072
6659 财通中证香港红利等权指数C 0.965 0.0072
6671 广发消费升级股票 1.1129 0.0027
6675 宝盈品牌消费股票A 1.0701 -0.0205
6676 宝盈品牌消费股票C 1.0679 -0.0205
6682 景顺长城中证500增强 0.9832 0.0044
6687 方正富邦深证100ETF联 1.1419 0.0043
6688 方正富邦深证100ETF联 1.1298 0.0043
6692 金信消费升级股票A 1.1371 0.0012
6693 金信消费升级股票C 1.2433 0.0012
6697 华宝中证银行ETF联接C 1.1015 0.0062
6698 红土创新沪深300增强A 1.0844 0.0053
6699 红土创新沪深300增强C 1.082 0.0053
6704 易方达MSCI中国A股联接 1.0418 0.005
6705 易方达MSCI中国A股联接 1.0393 0.005
6712 前海开源MSCI中国A股消 1.3603 -0.0023
6713 前海开源MSCI中国A股消 1.3585 -0.0024
6724 工银深证红利ETF联接C 1.5758 0.0024
6726 农银汇理多因子股票 1.1135 0.0112
6729 万家中证500指数增强A 1.1275 0.0033
6730 万家中证500指数增强C 1.1223 0.0032
6733 博时创业板ETF联接C 1.4043 0.0017
6743 中融央视财经50ETF联接 1.0595 0.0077
6744 中融央视财经50ETF联接 1.055 0.0076
6748 富国中证价值ETF联接A 1.1763 0.0038
6751 富国互联科技股票 1.2505 0.0025
6756 国泰中证生物医药ETF联 1.1497 0.0121
6757 国泰中证生物医药ETF联 1.1448 0.012
6781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9934 0.0074
6783 红土创新中证500增强A 1.0475 0.0022
6784 红土创新中证500增强C 1.0453 0.0021
6786 泰康港股通大消费指数A 0.9865 0.0063
6787 泰康港股通大消费指数C 0.9849 0.0063
6803 嘉实互通精选股票 1.0473 0.005
6809 泰康香港银行指数A 0.9407 0.0056
6810 泰康香港银行指数C 0.9393 0.0056
6816 泰康港股通地产指数A 0.9817 0.0015
6817 泰康港股通地产指数C 0.9801 0.0016
6818 安信盈利驱动股票A 1.0774 0.0087
6819 安信盈利驱动股票C 1.0752 0.0087
6868 华夏科技成长股票 1.0197 0.0067
6909 华夏战略新兴成指ETF联接 1.1347 0.0067
6910 华夏战略新兴成指ETF联接 1.1339 0.0067
6911 长江量化匠心甄选A 1.0952 0.0026
6912 长城久泰指数C 1.8121 0.0049
6923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0551 -0.0008
6924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0538 -0.0008
6926 长城量化精选股票 1.0148 0.0061
6928 长城创业板指数增强C 1.1763 -0.0039
6930 泰康港股通TMT指数A 0.9421 0.0121
6931 泰康港股通TMT指数C 0.9405 0.0122
6937 工银沪深300指数C 1.0856 0.0056
6938 鹏华中证500指数(LOF 1.222 0.0041
6939 鹏华沪深300指数(LOF 1.285 0.0063
6957 长江量化匠心甄选C 1.0906 0.0025
6981 中金新医药股票A 1.1298 0.0019
7005 中金新医药股票C 1.1253 0.0018
7028 易方达中证500ETF联接 1.0116 0.0032
7029 易方达中证500ETF联接 1.0108 0.0032
7039 前海联合沪深300指数C 1.1886 0.0059
7044 博道沪深300指数增强A 1.0783 0.0063
7045 博道沪深300指数增强C 1.0767 0.0063
7076 汇添富中证医药ETF联接 1.061 0.0098
7077 汇添富中证医药ETF联接 1.0591 0.0098
7089 国投中证500指数量化增强 1.277 0.0046
7096 大成沪深300(519300)指数C 1.0733 0.005
7107 太平MSCI香港价值增强A 1.0007 0
7108 太平MSCI香港价值增强C 1.0014 0
7130 中庚小盘价值股票 1.012 0.0027
7133 嘉实长青竞争优势股票A 1.0661 0.006
7134 嘉实长青竞争优势股票C 1.0628 0.0059
7135 广发中证100ETF联接A 1.0375 0.0075
7136 广发中证100ETF联接C 1.0369 0.0075
7137 鹏扬元合量化大盘A 1.0318 0.0003
7138 鹏扬元合量化大盘C 1.0299 0.0003
7143 国投瑞银沪深300量化A 1.0205 0.0029
7144 国投瑞银沪深300量化C 1.0194 0.0029
7153 添富中证银行ETF联接A 1.016 0.0065
7154 添富中证银行ETF联接C 1.0158 0.0065
7191 富国中证价值ETF联接C 1.1737 0.0038
7230 兴全沪深300指数(LO 2.0463 0.0089
7275 银河沪深300指数增强A 1.0283 0.007
7276 银河沪深300指数增强C 1.0283 0.0071
7287 合煦智远消费主题股票发起式 1.0071 0.0012
7288 合煦智远消费主题股票发起式 1.0058 0.0011
7300 国联安中证半导体ETF联接 1.2338 -0.0034
7301 国联安中证半导体ETF联接 1.2316 -0.0035
7339 易方达沪深300ETF联接 1.3751 0.0056
7386 浙商中证500指数增强C 0.9348 0.003
7397 华宝沪港深中国增强(LOF 0.9765 0.0059
7404 华宝沪深300指数增强C 1.3881 0.0054
7405 华宝中证100指数C 1.5032 0.0074
7413 长城中证500指数增强C 1.0298 0.0016
7431 浙商中证50ETF联接 1.0014 ---
7448 长信沪深300指数增强C 1.025 0.0051
7466 华泰柏瑞中证低波动ETF联 1.0068 0.0021
7467 华泰柏瑞中证低波动ETF联 1.0062 0.0021
7470 博道叁佰智航股票A 1.1004 0.0069
7471 博道叁佰智航股票C 1.0993 0.0069
7472 华夏创蓝筹ETF联接A 1.09 0.0015
7473 华夏创蓝筹ETF联接C 1.0891 0.0015
7474 华夏创成长ETF联接A 1.1046 0.001
7475 华夏创成长ETF联接C 1.1038 0.001
7505 华夏AH经济蓝筹股票A 0.998 0.0036
7506 华夏AH经济蓝筹股票C 0.9976 0.0036
7512 工银沪港深股票C 1.0886 0.0073
7523 汇添富内需增长股票A 1.0103 ---
7524 汇添富内需增长股票C 1.0097 ---
7531 华宝券商ETF联接C 1.3633 0.0088
7538 永赢沪深300A 1.0479 0.0071
7539 永赢沪深300C 1.0477 0.007
7541 新华MSCI中国A股国际E 1.0016 ---
7548 易方达ESG责任投资股票 1.0001 ---
7571 南方上证380ETF联接C 1.38 0.001
7580 宝盈中证100指数增强C 1.655 0.0085
7586 华泰保兴多策略 1.1199 ---
7593 鹏扬中证500质量成长指数 1.0076 ---
7594 鹏扬中证500质量成长指数 1.0075 ---
7614 德邦民裕进取量化精锐股票A 0.9999 ---
7615 德邦民裕进取量化精锐股票C 0.9999 ---
7657 东方红中证竞争力指数A 1.043 0.0064
7658 东方红中证竞争力指数C 1.0425 0.0063
7737 诺德研发创新100 1.0479 ---
7751 景顺中证红利成长低波动A 1 ---
7760 景顺中证红利成长低波动C 1 ---
7794 申万菱信中证500指数优选 1.0801 0.0006
7795 申万菱信中证500指数增强 1.1344 0.0032
7798 申万中证申万新兴健康产业指 1.113 0.0045
7799 申万菱信中小板指数C 1.109 0.0027
7800 申万菱信沪深300价值指 1.038 0.0087
7801 大成中证红利指数C 1.669 0.0066
7804 申万菱信沪深300指数增强 1.0659 0.007
7817 国泰中证全指通信设备ETF 1.003 0.0016
7818 国泰中证全指通信设备ETF 1.0029 0.0015
7873 华宝科技ETF联接A 1.0314 0.0053
7874 华宝科技ETF联接C 1.0313 0.0052
7882 易方达沪深300非银联接 1.0527 0.0117
7883 易方达沪深300医药联接 1.1069 0.0101
20011 国泰沪深300指数A 0.8782 0.0056
20021 国泰上证180金融ETF 1.2024 0.0083
40002 华安中国A股增强指数 0.811 0.0075
40180 华安上证180(510180)ETF联接 1.4872 0.0062
40190 华安上证龙头ETF联接 1.286 0.0039
50002 博时沪深300指数A 1.5114 0.0061
50013 博时上证超大盘ETF联接 1.0403 0.0079
50021 博时创业板ETF联接A 1.4046 0.0018
50024 博时上证自然资源ETF联接 0.6232 -0.0062
70023 嘉实深证基本面120联接A 1.8558 0.0048
70030 嘉实中创400ETF联接A 1.3724 0.0041
70039 嘉实中证500ETF联接C 1.102 0.003
90010 大成中证红利指数A 1.669 0.006
90012 大成深证成长40ETF联 0.911 0.0089
100032 富国中证红利增强 1.131 0.0053
100038 富国沪深300指数增强 1.847 0.0049
100053 富国上证综指ETF联接 1.261 0.0064
110003 易方达上证50指数A 1.7819 0.0087
110019 易方达深证100ETF联接 1.1932 0.0042
110020 易方达沪深300ETF联接 1.3765 0.0058
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3686 0.0033
110022 易方达消费行业股票 2.979 -0.0017
110026 易方达创业板ETF联接A 1.7527 0.0018
110030 易方达沪深300量化增强 2.4611 0.0053
160119 南方中证500ETF联接A 1.3156 0.0029
160127 南方新兴消费增长分级 1.262 0.0016
160133 南方天元股票(LOF 2.775 -0.0011
160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7581 0.0005
160136 南方中证国有企业改革指数 0.9916 0.0085
160137 南方中证互联网指数分级 1.21 0.0116
160218 国泰国证房地产行业指数分级 1.02 0.0031
160219 国泰国证医药卫生行业指数 1.3447 0.0099
160221 国泰国证有色金属行业指数分 0.7875 -0.0148
160222 国泰国证食品饮料行业指数分 1.1054 0.0009
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.8097 0.0019
160224 国泰深证TMT50指数分 1.0166 0.0118
160225 国泰国证新能源汽车指数 0.7968 0.0105
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0806 0.0026
160417 华安沪深300指数分级 1.4145 0.0065
160418 华安中证银行指数分级 0.8787 0.0064
160419 华安中证全指证券公司指数 0.9768 0.0101
160420 华安创业板50指数分级 1.0966 0.0079
160422 华安创业板50ETF联接 1.1681 0.0081
160424 华安创业板50ETF联接 1.168 0.0082
160516 博时中证800证券保险分 1.2253 0.0094
160517 博时中证银行指数分级 1.0418 0.0062
160615 鹏华沪深300指数(LOF 1.679 0.0066
160616 鹏华中证500指数(LOF 1.156 0.0035
160620 鹏华资源分级1.033 -0.0058
160625 鹏华证券保险分级 1.267 0.0088
160626 信息分级1.214 0.0075
160628 鹏华地产分级1.032 0.0039
160629 鹏华传媒分级0.964 0.0042
160630 鹏华中证国防指数分级 0.836 0.0024
160631 鹏华银行分级0.962 0.0063
160632 鹏华酒分级1.185 0
160633 鹏华证券分级0.988 0.0092
160634 环保分级0.772 0.0039
160635 鹏华中证医药卫生(LOF 1.034 0.0098
160636 鹏华互联网分级 1.047 0.0087
160637 鹏华创业板分级 1.148 0.0017
160638 鹏华一带一路分级 1.105 0.0064
160639 高铁分级0.819 0.0012
160640 鹏华新能源分级 1.097 -0.0009
160643 鹏华中证空天一体(LOF 0.9274 0.0084
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1462 0.0057
160716 嘉实基本面50指数(LOF 1.6139 0.007
160724 嘉实沪深300ETF联接C 1.2045 0.0057
160725 嘉实基本面50指数(LOF 1.1346 0.007
160806 长盛同庆中证800(LOF 1.454 0.0055
160807 长盛沪深300指数(LOF 1.335 0.0053
160808 长盛同瑞分级 0.9 0.0022
160814 长盛中证金融地产指数分级 0.881 0.0092
160919 大成产业(LOF) 1.334 -0.006
160925 大成中华沪深港300指数 1.0025 0.0062
161017 富国中证500指数(LOF 1.838 0.0022
161022 富国创业板指数分级 1.126 0.0018
161024 富国中证军工指数分级 1.282 0.0055
161025 富国中证移动互联网指数分 1.019 0.0079
161026 富国中证国有企业改革指数 0.891 0.0091
161027 富国中证全指证券公司指数 0.98 0.0082
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.993 0.004
161029 富国中证银行指数 1.078 0.0075
161030 富国中证体育产业指数分级 1.35 -0.0146
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.338 0.0038
161032 富国中证煤炭指数分级 0.995 0.003
161033 富国中证智能汽车(LOF 1.069 0.0133
161035 富国中证医药主题指数增强 1.171 0.0104
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6483 0.0019
161037 富国中证高端制造指数增强 1.1817 0.0092
161039 富国中证1000指数增强 1.1256 0.0046
161118 易方达中小板指数分级 0.8934 0.0031
161121 易方达银行分级 0.9767 0.0073
161122 生物分级1.1426 0.0112
161123 重组分级0.9368 0.0018
161207 国投瑞银沪深300指数分级 1.321 0.0069
161211 国投沪深300金融地产联 1.7169 0.0092
161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.709 0.0029
161217 国投瑞银中证资源指数 0.631 -0.0016
161223 国投瑞银中证创业指数分级 1.154 0.0017
161227 国投瑞银深证100指数 1.024 0.0039
161604 融通深证100指数A 1.203 0.0042
161607 融通巨潮100指数A(LO 1.31 0.0031
161612 融通深证成份指数A 0.859 0.0035
161613 融通创业板指数A 0.821 0.0012
161628 融通军工分级0.947 0.0053
161629 融通证券分级 0.995 0.0091
161631 融通人工智能指数(LOF 1.122 0.0087
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8941 -0.0068
161718 招商沪深300高贝塔指数分 0.943 0.007
161720 招商中证全指证券公司指数 1.0936 0.0087
161721 招商沪深300地产等权重分 1.237 0.0043
161723 招商中证银行指数分级 1.0767 0.0067
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.8947 0.0016
161725 招商中证白酒指数分级 1.0179 0.0007
161726 招商国证生物医药指数分级 1.2025 0.0168
161811 银华沪深300指数分级 0.987 0.0102
161812 银华深证100指数分级 1 0.004
161816 银华中证等权90指数分级 1.028 0.0078
161816 银华中证等权90指数分级 1.028 0.0078
161819 银华中证内地资源指数分级 0.896 -0.0067
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.6739 0.0066
162107 金鹰量化精选股票(LOF) 0.7506
162208 泰达宏利首选企业股票 1.3755 -0.0016
162213 泰达宏利沪深300指数增强 1.607 0.0066
162216 泰达宏利500指数分级 0.9616 0.003
162307 海富通中证100指数 1.203 0.0067
162412 华宝中证医疗指数分级 1.0563 0.0075
162413 华宝中证1000指数分级 0.8349 0.0041
162416 华宝港股通恒生香港35 1.0138 0.0076
162509 国联安双禧中证100指数 1.042 0.0087
162510 国联安双力中小板综指 0.869 0.0012
162711 广发中证500ETF联接A 1.129 0.0028
162714 广发深证100指数分级 1.1735 0.0041
162907 泰信基本面400指数分级 0.975 0.0021
163109 申万菱信深证成指分级 0.5386 0.0039
163110 申万菱信量化小盘股票 1.6985 0.0012
163111 申万菱信中小板指数(LOF 0.9713 0.0031
163113 申万菱信申万证券分级 0.9416 0.0087
163114 申万菱信中证环保产业指数分 1.0623 0.0042
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1417 0.0058
163116 申万菱信申万电子分级 1.027 0.0056
163118 申万菱信医药生物0.9014 0.0088
163119 申万中证申万新兴健康产业指 0.84 0.0047
163209 诺安创业板指数增强(LOF 1.0167 0.0016
163407 兴全沪深300指数(LO 2.0471 0.0089
163808 中银中证100指数增强 1.552 0.0071
163821 中银沪深300等权重指数 1.398 0.0043
164205 天弘文化新兴产业 1.5414 -0.0151
164304 新华中证环保产业指数分级 1.156 0.0035
164401 前海开源健康分级0.982 0.0072
164402 中航军工1.114 0.0063
164508 国富中证100指数增强分 1.103 0.0082
164809 工银中证500指数 1.0845 0.003
164811 工银中证京津冀协同发展指数 0.9912 0.004
164818 工银中证传媒指数分级 0.9676 0.0047
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7521 0.0032
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0296 0.0008
164821 工银中证新能源指数分级 0.8293 -0.001
164825 工银中证京津冀协同发展指数 0.9904 0.004
164905 交银国证新能源指数分级 0.962 0.0031
164907 交银中证互联网金融指数分 0.909 0.0111
164908 交银中证环境治理(LOF 0.537 0.0113
165309 建信沪深300指数(LOF 1.2761 0.0054
165310 建信双利分级股票 1.592 0.0095
165312 建信央视50 0.9285 0.0079
165511 信诚中证500指数分级 1.092 0.0037
165515 信诚沪深300指数分级 0.917 0.0066
165519 信诚中证800医药指数分 0.885 0.0114
165520 信诚中证800有色指数分级 0.878 -0.0135
165521 信诚中证800金融指数分 1.074 0.0085
165522 信诚中证TMT产业主题分级 1.146 0.007
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.323 0.0107
165524 信诚中证智能家居指数分级 1.217 0.01
165525 信诚中证基建工程指数LOF 0.772 -0.0013
165707 诺德深证300指数分级 0.816 0.0037
165806 东吴沪深300A 1.1968 0.0055
165810 东吴沪深300C 1.1968 0.0055
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0815 0.0064
166802 浙商沪深300指数增强 1.3583 0.0075
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.432 0.0106
167503 安信一带一路分级 1.101 0.0055
167601 国金沪深300指数增强 0.974 0.0028
167702 德邦量化优选股票(LOF) 1.2809 0.0044
167703 德邦量化优选股票(LOF) 1.2633 0.0045
167705 德邦量化新锐股票A 0.9628 0.002
167706 德邦量化新锐股票C 0.9587 0.002
168001 国寿安保中证养老产业 0.9399 0.0034
168201 一带一路0.995 0.0061
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.885 -0.0011
168204 中融中证煤炭指数分级 0.922 0.0022
168205 中融中证银行指数分级 0.892 0.0068
169301 财通中证500(LOF)A 1.0319 0.0051
169302 财通中证500(LOF)C 1.0305 0.0051
180003 银华-道琼斯88指数A 1.2489 0.0035
180033 银华上证50等权ETF联接 1.264 0.0072
200002 长城久泰沪深300指数A 1.8123 0.0049
202015 南方沪深300联接基金A 1.5136 0.0057
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8313 0.0039
202021 南方小康ETF联接A 1.2586 0.0058
202025 南方上证380ETF联接A 1.3806 0.001
202211 南方中证100指数A 1.185 0.008
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.492 0.0054
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.1665 0.0025
206012 鹏华价值精选股票 1.368 0.0022
213010 宝盈中证100指数增强A 1.656 0.0079
217016 招商深证100指数A 1.4207 0.0044
217017 招商上证消费80ETF联 1.6756 0.0083
217019 招商深证TMT50ETF 1.3924 0.0118
217027 招商央视财经50指数A 2.1652 0.0087
233010 大摩深证300指数增强 1.46 0.0027
240005 华宝多策略增长开放 0.5069 0.007
240014 华宝中证100指数A 1.505 0.0074
240016 华宝上证180价值联接 1.841 0.0099
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1047 0.0063
257060 国联安上证商品ETF联接 0.5361 -0.0045
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8757 0.0055
270026 广发中小板300联接 1.0257 0.0028
290010 泰信中证200指数 0.982 0.001
310318 申万菱信沪深300指数增强 2.4603 0.007
310398 申万菱信沪深300价值指 1.4691 0.0087
320010 诺安中证100指数 1.535 0.0072
320014 诺安沪深300指数增强 1.1501 0.0066
320020 诺安策略精选股票 1.2736 0.007
320022 诺安研究精选1.284 0.0008
340006 兴全全球1.8836 0.0037
360001 光大量化股票 1.2124 0.0038
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.67 0.006
376510 上投摩根大盘蓝筹股票 1.813 0.0044
399001 中海上证50指数增强 1.44 0.0112
399011 中海医疗保健主题股票 1.716 0.0047
410008 华富中证100指数 1.5523 0.008
410010 华富中小板增强 1.1375 0.003
450008 国富沪深300指数增强 1.198 0.0059
450009 国富中小盘股票 1.688 0.0042
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联 1.0732 0.0041
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联 1.2106 0.0056
470007 汇添富上证综合指数 1.044 0.0048
470068 汇添富深证300ETF联接 1.3518 0.0039
481009 工银沪深300指数A 1.0891 0.0056
481012 工银深证红利ETF联接A 1.5775 0.0024
501005 汇添富中证精准医疗指数A 0.9794 0.0103
501006 汇添富中证精准医疗指数C 0.9664 0.0102
501007 汇添富中证互联网医疗指数 0.9907 0.0089
501008 汇添富中证互联网医疗指数 0.9847 0.0089
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2729 0.0133
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2774 0.0132
501011 汇添富中证中药指数(LOF 0.7904 0.0042
501012 汇添富中证中药指数(LOF 0.7858 0.0041
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0593 0.0088
501019 国泰国证航天军工指数 0.8759 0.0045
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0586 0.0063
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0424 0.0036
501029 华宝标普中国A股红利机会指 0.9477 0.0039
501030 汇添富中证环境治理指数A 0.5798 0.0096
501031 汇添富中证环境治理指数C 0.5799 0.0096
501036 汇添富中证500A 0.8301 0.0033
501037 汇添富中证500C 0.8266 0.0032
501043 汇添富沪深300指数A 1.0793 0.0066
501045 汇添富沪深300指数C 1.0775 0.0066
501047 汇添富中证全指证券公司指 1.0077 0.0094
501048 汇添富中证全指证券公司指 1.0145 0.0095
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.325 0.0076
501057 汇添富中证新能源汽车A 0.8819 0.0088
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.8781 0.0088
501059 西部利得国企红利(LOF) 1.1889 0.0069
501060 中金优选300指数(LOF 1.2347 0.0066
501061 中金优选300指数(LOF 1.2294 0.0066
501067 招商富时A-H50指数A 1.2477 0.006
501068 招商富时A-H50指数C 1.244 0.0061
501069 华宝标普中国A股质量价值 1.0496 0.0019
501072 国金红利增强 0.9874 0.0046
501086 华宝MSCI中国A股国际通 1.0054 ---
501301 华宝香港大盘A 1.1561 0.0049
501302 南方恒指ETF联接A 1.0744 0.0066
501303 广发恒生中型股指数A 0.8747 0.0105
501305 汇添富中证港股通(LOF) 0.8821 0.0072
501306 汇添富中证港股通(LOF) 0.8763 0.0072
501307 银河中证沪港深高股息A 0.9476 0.0093
501308 银河中证沪港深高股息C 0.9446 0.0093
501309 国泰恒生港股通指数(LOF 0.9968 0.0053
501310 华宝沪港深中国增强(LOF 0.9775 0.006
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0034 0.0071
502000 西部利得中证500等权重分 0.9575 0.0058
502003 易方达军工分级 1.3379 0.007
502006 易方达国企改革指数分级 1.0236 0.01
502010 易方达证券公司分级 1.064 0.0088
502013 长盛中证申万一带一路分级 1.135 0.008
502020 国金上证50分级 1.084 0.0093
502023 鹏华钢铁分级 0.72 0
502036 大成中证互联网金融指数分 0.9237 0.0109
502040 长盛上证50指数1.296 0.0093
502048 易方达上证50指数分级 0.9838 0.0085
502053 长盛中证证券公司分级 0.895 0.0079
502056 广发医疗指数1.1649 0.0068
519027 海富通上证周期ETF联接 1.344 0.0075
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.221 0.0049
519034 海富通中证内地低碳指数 1.279 -0.0008
519100 长盛中证100指数(519100)1.3374 0.0078
519116 浦银安盛沪深300指数增强 1.64 0.0043
519117 浦银安盛基本面400指数 1.416 0.0021
519180 万家180(519180)指数 0.9684 0.0061
519193 万家消费成长 1.6145 0.007
519300 大成沪深300指数A 1.0745 0.005
519606 国泰金鑫股票 1.512 0.004
519671 300价值指数 1.688 0.009
519673 银河康乐1.706 0
519677 银河定投宝腾讯济安指数 1.569 0.0058
519686 交银上证180公司治理联 1.33 0.0083
519706 交银深证300价值ETF联 1.807 0.0044
519714 交银消费新驱动股票 1.073 -0.0009
519931 长信港股通指数 1.148 0.0061
519935 长信创新驱动股票 1.248 0.0105
519965 长信量化多策略股票A 1.167 0.006
519975 长信量化中小盘股票 0.794 0.0089
530010 建信上证社会责任ETF联 2.0168 0.0103
530015 建信深证基本面60ETF联 2.1576 0.0055
530018 建信深证100增强 1.7123 0.0052
540006 汇丰晋信大盘股票A 3.5625 0.0076
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2745 -0.0008
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0561 -0.0043
540009 消费红利股票 1.0816 0.0111
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.0532 0.0044
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7421 0.0079
585001 东吴中证新兴指数 1.095 0.0074
590007 中邮上证380指数增强 0.966 0
660008 农银沪深300指数A 1.3678 0.0055
660011 农银中证500指数 1.318 0.003
671030 西部利得事件驱动股票 1.312 0.0086
673090 西部利得个股精选股票 1.1522 0.0088
673100 西部利得沪深300指数增强 1.241 0.0078
673101 西部利得沪深300指数增强 1.2413 0.0078
690008 民生中证内地资源主题指数 0.631 -0.0063
700002 平安深证300指数增强 1.662 0.0048
740101 长安沪深300非周期 1.118 0.0045
